| Denominação oficial | BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.45% | 20.0% | R$ 0 | D+21 | R$ 58,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 58,39 mi · 53 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | +1.1% | -2.1% | -0.1% | +0.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,68 mi |
| 4.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,61 mi | 4.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,58 mi | 4.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 4.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 4.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,52 mi | 4.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,48 mi | 4.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,47 mi | 4.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,46 mi | 4.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,43 mi | 4.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,39 mi | 4.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,36 mi | 4.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 3.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 3.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 3.60% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 3.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 3.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 3.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 3.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 2.46% |
+3.0% |
| 2025 | +1.1% | +3.3% | -1.2% | +1.8% | +0.3% | +5.4% |
|---|
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