| Denominação oficial | CONGONHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/06/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CONGONHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.05% | — | R$ 10.000 | D+1 | R$ 99,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 100,49 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 100,38 mi |
| 91.53% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4,59 mi | 4.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,87 mi | 3.52% |
Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 683.798,52 | 0.62% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 149.640,22 | 0.14% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +11.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +13.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 183,86 mi | — |