| Denominação oficial | CS EVOLUTION BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.45% | — | R$ 500.000 | D+15 | R$ 53,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 53,48 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,23 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.3% | -0.2% | -0.4% | +0.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 6.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,22 mi | 6.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 945.317,90 | 1.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 869.624,72 | 1.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 359.110,21 | 0.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.362,74 | 0.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.071,83 | 0.21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 42.832,34 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,41 | 0.00% |
+3.8% |
| 2025 | +1.3% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | +2.6% | -0.3% | +0.5% | +1.0% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +5.4% |
|---|
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