| Denominação oficial | CS EVOLUTION DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.45% | — | R$ 500.000 | D+31 | R$ 58,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 58,45 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,77 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.7% | -0.5% | -0.0% | +0.7% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 11.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,03 mi | 5.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 44.128,99 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,96 | 0.00% |
+4.0% |
| 2025 | +0.6% | +0.7% | +1.2% | +1.8% | +1.3% | +1.4% | +0.2% | +1.4% | +2.4% | -0.4% | +1.0% | +0.7% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +0.6% | -0.0% | -0.6% | -0.7% | +0.1% | -2.1% | -2.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.