| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 9,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 52,63 mi · 235 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +0.5% | -0.0% | +0.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,96 mi | 51.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 835.953,51 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 787.592,50 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 627.104,54 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 564.959,44 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 559.353,21 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 526.423,66 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 512.698,36 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.106,43 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 467.709,55 | 0.89% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 399.643,46 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 361.065,09 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 350.574,20 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 347.849,50 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 308.566,42 | 0.59% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.589,03 | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.114,72 | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 285.512,19 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 284.737,20 | 0.54% |
+5.3% |
| 2025 | +1.4% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +1.5% | +1.4% | -0.6% | +0.6% | +0.8% | +7.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 6,18 mi | — |