| Denominação oficial | AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.38% | 15.0% | R$ 1 | D+30 | R$ 57,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 56,47 mi · 167 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,88 mi | 6.86% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.8% | -1.4% | -0.5% | +0.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 1,27 mi |
| 2.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,17 mi | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 1.93% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 940.054,76 | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 926.145,93 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 925.631,20 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 822.715,08 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 810.628,41 | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 805.104,06 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 718.744,97 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 704.666,12 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 703.267,71 | 1.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 685.291,55 | 1.21% |
+2.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.3% | +1.4% | +2.3% | +1.5% | +1.6% | -0.2% | +1.1% | +2.2% | -0.5% | +1.4% | +0.3% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.7% | -0.9% | +1.0% | -0.5% | +2.3% | +0.9% | +0.0% | -0.4% | +0.2% | -1.9% | +3.3% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.6% |
|---|
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