| Denominação oficial | CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 0.25% | 30.0% | R$ 0 | D+22 | R$ 161,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 153,26 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 152,97 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.0% | +1.4% | -2.2% | -4.3% | -6.8% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 99.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 240.185,45 | 0.16% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 210.000,00 | 0.14% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 126.432,54 | 0.08% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.353,45 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8.774,55 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 7.498,94 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.473,26 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.749,48 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.144,81 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 807,49 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 467,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 51,57 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
-0.9% |
| 2025 | +8.3% | -3.8% | +7.6% | +5.6% | +5.0% | +1.8% | -4.6% | +5.7% | +3.5% | +4.4% | +0.8% | -0.2% | +38.5% |
|---|
| 2024 | -2.6% | -2.4% | +3.5% | -4.0% | -5.6% | +0.1% | +3.5% | +6.3% | -2.1% | +0.3% | -1.7% | -5.1% | -9.8% |
|---|
| 2023 | +10.0% | -7.8% | -1.2% | -0.3% | +3.8% | +8.7% | +3.4% | +0.5% | -2.1% | -2.8% | +6.2% | +5.0% | +24.2% |
|---|
| 2022 | +5.7% | -3.6% | +4.6% | -4.9% | +4.0% | -15.1% | +2.3% | +2.8% | -5.7% | -0.5% | +0.9% | -0.5% | -11.3% |
|---|
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