| Denominação oficial | EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/04/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 0.48% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 146,77 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.8% | +2.9% | -1.3% | -0.3% | -7.1% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.5% |
| 2025 | +5.0% | -2.7% | +5.9% | +4.7% | +2.5% | +1.2% | -5.6% | +7.4% | +3.5% | +2.8% | +6.6% | +1.1% | +36.4% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +0.0% | -0.9% | -1.3% | -4.2% | +2.0% | +2.4% | +6.6% | -2.0% | -1.3% | -1.9% | -3.4% | -7.9% |
|---|
| 2023 | +5.5% | -6.6% | -2.8% | +2.8% | +6.6% | +6.0% | +1.7% | -4.2% | -0.8% | -1.8% | +10.5% | +4.7% | +22.4% |
|---|
| 2022 | +9.2% | +0.1% | +3.5% | -10.1% | +4.1% | -11.0% | +4.2% | +8.1% | +0.5% | +0.2% | -4.9% | -0.6% | +1.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 90,55 mi | — |
| TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 19,40 mi | — |
| LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 2,63 mi | — |