| Denominação oficial | CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.22% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 231,63 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.0% | +1.4% | -2.2% | -4.4% | -6.8% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-0.9% |
| 2025 | +7.9% | -3.7% | +7.8% | +6.2% | +5.9% | +2.0% | -4.5% | +5.8% | +3.5% | +4.8% | +0.5% | -0.1% | +41.2% |
|---|
| 2024 | -2.5% | -2.3% | +3.9% | -4.1% | -5.5% | +0.2% | +3.7% | +6.5% | -2.0% | +0.7% | -1.6% | -5.0% | -8.4% |
|---|
| 2023 | +10.2% | -7.9% | -1.1% | -0.2% | +3.9% | +8.9% | +3.6% | +1.1% | -2.9% | +6.3% | +5.2% | +28.9% |
|---|
| 2022 | +5.9% | -3.6% | +4.7% | -5.0% | +4.1% | -15.4% | +2.3% | +2.9% | -5.6% | +1.1% | -0.4% | -10.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | R$ 152,97 mi | 99.60% |