% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
47.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94,43 mi | 23.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 55,05 mi | 13.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42,95 mi | 10.61% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Cotas de fundos |
| R$ 25,84 mi |
| 6.38% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,92 mi | 4.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,54 mi | 3.84% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,19 mi | 3.01% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,39 mi | 2.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,55 mi | 2.36% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,18 mi | 1.77% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,28 mi | 1.55% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,26 mi | 1.55% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,83 mi | 1.44% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,81 mi | 1.44% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,68 mi | 1.40% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,60 mi | 1.38% |
UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG BIASED FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,15 mi | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,94 mi | 1.22% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,88 mi | 1.21% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,78 mi | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,76 mi | 1.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,25 mi | 1.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,22 mi | 1.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,06 mi | 1.00% |
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,52 mi | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,49 mi | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,48 mi | 0.86% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,12 mi | 0.77% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 2,91 mi | 0.72% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,88 mi | 0.71% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,84 mi | 0.70% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,83 mi | 0.70% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 2,81 mi | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,60 mi | 0.64% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.26% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 800.401,67 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 794.055,65 | 0.20% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 598.292,21 | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 560.254,92 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 463.728,09 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 131.979,04 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,02 | 0.00% |