| Denominação oficial | CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 403,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 404,61 mi · 47 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.1% | -0.0% | +1.5% | +0.9% | -0.8% |
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94,43 mi | 23.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 55,05 mi | 13.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42,95 mi | 10.61% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25,84 mi | 6.38% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,92 mi | 4.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,54 mi | 3.84% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,19 mi | 3.01% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,39 mi | 2.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,55 mi | 2.36% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,18 mi | 1.77% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,28 mi | 1.55% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,26 mi | 1.55% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,83 mi | 1.44% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,81 mi | 1.44% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,68 mi | 1.40% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,60 mi | 1.38% |
UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG BIASED FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,15 mi | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,94 mi | 1.22% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,88 mi | 1.21% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,78 mi | 1.18% |
+3.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +1.8% | +1.5% | +1.2% | +0.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.6% | +0.6% | -0.5% | +0.6% | +0.4% | +1.7% | +0.9% | +0.2% | +0.4% | +0.4% | -0.7% | +5.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.3% | +1.0% | +1.0% | +1.7% | +1.5% | +1.1% | +0.6% | +0.4% | +0.4% | +1.7% | +1.5% | +13.1% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +1.1% | +0.5% | +0.9% | +11.8% |
|---|
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