Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fiim |
| Classe | — |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 3,77 bi |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 8,67 mi | 15.50% |
| CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,91 mi | 0.72% |
| CSHG PREV MMS FUNDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,19 mi | 6.06% |
| SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,01 mi | 2.31% |
| DL VITÓRIA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 259.996,00 | 1.38% |
| SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIV - CIC FIF | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 255.890,80 | 1.22% |