| Denominação oficial | UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/03/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.36% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 394,24 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +2.1% | -0.4% | +1.6% | +0.1% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+3.5% |
| 2025 | +0.5% | -0.1% | +2.2% | +2.1% | +2.3% | +1.6% | -1.5% | +0.2% | +0.7% | +1.0% | +2.6% | +0.1% | +12.0% |
|---|
| 2024 | -1.3% | +0.3% | -0.3% | -2.4% | +1.3% | -1.5% | +3.0% | +0.0% | -0.9% | -1.2% | -0.1% | -4.1% | -7.1% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +1.2% | +2.9% | +1.6% | +3.0% | +2.5% | +0.1% | -0.7% | -1.3% | -0.3% | +2.2% | +2.7% | +15.7% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.4% | +2.8% | +0.1% | +1.3% | +0.1% | -0.5% | +0.7% | +0.1% | +0.8% | -0.7% | +0.1% | +5.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 94,43 mi | 23.32% |
| OYÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,52 mi | 44.83% |