| Denominação oficial | CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIE I FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIE I FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.25% | 20.0% | R$ 100 | D+60 | R$ 21,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,40 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | -0.1% | -3.3% | +1.2% | +0.6% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 20,89 mi |
| 97.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.687,24 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.687,03 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.686,99 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.686,99 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.686,73 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.686,54 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.686,53 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.686,50 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.686,33 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53.686,13 | 0.25% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 32.087,39 | 0.15% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.568,53 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.004,18 | 0.00% |
+0.3% |
| 2025 | -0.2% | +1.7% | +1.1% | +1.7% | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.6% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.1% | +0.5% | +0.8% | -0.0% | +0.5% | +0.7% | +1.1% | -0.3% | +0.1% | +0.6% | +0.1% | +6.1% |
|---|
| 2023 | -0.8% | -0.0% | +0.5% | +1.6% | +1.7% | +2.0% | +2.1% | +0.5% | +0.6% | +0.2% | +0.7% | +1.1% | +10.8% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.5% | +1.3% | +0.7% | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +2.2% | +1.4% | +0.6% | +0.1% | +1.2% | +12.7% |
|---|
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