| Denominação oficial | CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 1.50% | — | R$ 100 | D+6 | R$ 773,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 748,28 mi · 77 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.2% | -2.8% | +1.1% | -0.3% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 229,66 mi | 28.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 116,65 mi | 14.48% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 78,97 mi | 9.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 39,80 mi | 4.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,28 mi | 4.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,40 mi | 4.27% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 26,50 mi | 3.29% |
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 23,63 mi | 2.93% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 23,40 mi | 2.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 14,77 mi | 1.83% |
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 14,70 mi | 1.82% |
CSHG BRASIL SHOPPING - FII Ação ordinária | Ações | R$ 14,03 mi | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,37 mi | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,27 mi | 1.27% |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO IN Ação ordinária | Ações | R$ 8,85 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,83 mi | 1.10% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 7,07 mi | 0.88% |
BARIGUI SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 6,99 mi | 0.87% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,77 mi | 0.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,74 mi | 0.84% |
-0.1% |
| 2025 | +0.5% | +1.2% | +1.0% | +1.7% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +1.3% | +0.5% | +1.0% | +1.2% | +12.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.1% | +0.7% | +0.5% | +0.4% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | -0.4% | +0.4% | +1.0% | -0.1% | +6.3% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -0.1% | +0.6% | +0.9% | +1.6% | +1.7% | +1.4% | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +1.1% | +1.1% | +10.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.6% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.6% | +1.1% | +0.6% | +0.4% | +1.1% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 748,28 mi | 99.17% |