| Denominação oficial | CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 1.50% | — | R$ 100 | D+6 | R$ 773,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 747,89 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.3% | -2.9% | +1.0% | -0.4% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 748,28 mi |
| 99.17% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3,32 mi | 0.44% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,34 mi | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 593.697,70 | 0.08% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 505,84 | 0.00% |
-0.3% |
| 2025 | +0.5% | +1.2% | +1.0% | +1.7% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +1.3% | +0.6% | +1.0% | +1.2% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.1% | +0.7% | +0.5% | +0.4% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | -0.4% | +0.4% | +1.0% | -0.1% | +6.3% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -0.1% | +0.6% | +0.9% | +1.6% | +1.7% | +1.4% | +0.7% | +0.7% | +0.4% | +1.1% | +1.1% | +10.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.6% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.6% | +1.1% | +0.6% | +0.4% | +1.1% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.