| Denominação oficial | CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/02/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 792.30% | — | R$ 1.000 | D+2 | R$ 269,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 172,41 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 86,34 mi | 50.08% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | -0.0% | -2.5% | +0.8% | +1.4% | -1.0% |
| Outros |
| R$ 69,24 mi |
| 40.16% |
SUNO AGRO - FIAGRO-IMOBILIÃ?RIO Recibo de subscrição | Ações | R$ 106.300,00 | 0.06% |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUN Recibo de subscrição | Ações | R$ 38.035,20 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 105,19 | 0.00% |
-0.4% |
| 2025 | -1.9% | +1.7% | +0.8% | +2.2% | +0.1% | +0.6% | -0.1% | +1.2% | +2.0% | +0.3% | +1.7% | +3.2% | +12.3% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +1.2% | +0.6% | +1.1% | -0.0% | +0.9% | +0.4% | +0.6% | -1.8% | +0.2% | +0.7% | +1.0% | +4.9% |
|---|
| 2023 | -0.0% | +1.6% | +0.7% | +2.5% | +2.3% | +3.2% | +2.6% | +0.9% | +0.4% | -0.2% | +1.1% | +1.7% | +18.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | -0.2% | -0.1% | +0.5% | +1.0% | -0.0% | +0.9% | +4.4% | +2.3% | +0.4% | -1.2% | +0.6% | +9.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 39,80 mi | 4.94% |
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 37,03 mi | 5.66% |
| CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,77 mi | 13.26% |
| AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,02 mi | 4.16% |