| Denominação oficial | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/02/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1000.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 416,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 417,51 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.7% | -0.5% | +1.7% | +0.8% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 144,74 mi |
| 31.17% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 48,25 mi | 10.39% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 32,98 mi | 7.10% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 28,92 mi | 6.23% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 26,23 mi | 5.65% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 23,47 mi | 5.05% |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL Outros | Outros | R$ 23,44 mi | 5.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,44 mi | 5.05% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 23,42 mi | 5.04% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 19,73 mi | 4.25% |
BARIGUI SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 16,68 mi | 3.59% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 15,44 mi | 3.33% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 12,06 mi | 2.60% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 11,38 mi | 2.45% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 9,07 mi | 1.95% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 3,89 mi | 0.84% |
TRAVESSIA SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 832.287,32 | 0.18% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 235.347,74 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 68.818,26 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 27.901,59 | 0.01% |
+3.8% |
| 2025 | +1.8% | +0.7% | +1.4% | +2.9% | +0.9% | +1.6% | -0.9% | +0.5% | -0.2% | +0.9% | +2.5% | -0.5% | +12.2% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +0.4% | +0.4% | -1.2% | +1.4% | -0.8% | +2.4% | +1.2% | +1.2% | -0.2% | +0.9% | +0.2% | +5.2% |
|---|
| 2023 | +2.3% | +1.7% | +3.2% | +2.4% | +0.3% | -0.5% | -1.2% | -0.3% | +2.6% | +2.3% | +13.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 229,66 mi | 28.51% |
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 162,80 mi | 24.90% |
| CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,33 mi | 20.69% |