| Denominação oficial | CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.75% | — | R$ 0 | D+4 | R$ 654,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 650,44 mi · 85 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | -1.6% | +1.8% | -0.4% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 162,80 mi | 24.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119,68 mi | 18.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 37,03 mi | 5.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,00 mi | 5.35% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 26,61 mi | 4.07% |
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 19,43 mi | 2.97% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 19,24 mi | 2.94% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 18,03 mi | 2.76% |
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,00 mi | 2.60% |
BARIGUI SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 15,05 mi | 2.30% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 14,76 mi | 2.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,59 mi | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13,34 mi | 2.04% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 13,18 mi | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,23 mi | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,42 mi | 1.59% |
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 8,24 mi | 1.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,26 mi | 1.11% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,31 mi | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,80 mi | 0.73% |
+2.2% |
| 2025 | +0.5% | +1.4% | +1.0% | +1.4% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +1.2% | +0.8% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.8% | +1.0% | +0.6% | +0.5% | +0.9% | +0.5% | +9.2% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -0.1% | +0.7% | +1.1% | +1.7% | +1.8% | +1.3% | +1.0% | +0.8% | +0.3% | +1.2% | +1.2% | +11.5% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.8% | +1.3% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +2.1% | +1.1% | +0.7% | +0.4% | +1.1% | +12.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MARTINIQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVETIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,26 mi | — |
| PORT MULTIGESTORES PRESERVAÇÃO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LTDA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,22 mi | — |
| WRIGHT PREV CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 3,72 mi | — |
| TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,53 mi | — |
| FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO FIF MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,20 mi | — |
| DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,53 mi | — |
| AMARONE ICATU QUALIFICADO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,25 mi | — |