% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,95 mi | 18.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,06 mi | 17.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,13 mi | 16.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,87 mi | 11.88% |
| Títulos públicos |
| R$ 18,85 mi |
| 4.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,22 mi | 3.35% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,44 mi | 3.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,91 mi | 3.02% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,72 mi | 2.72% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,71 mi | 2.72% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,69 mi | 2.71% |
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,68 mi | 2.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,55 mi | 1.91% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,32 mi | 1.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,66 mi | 1.43% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,24 mi | 1.33% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,22 mi | 1.07% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,07 mi | 1.03% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,59 mi | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.28% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 996.471,38 | 0.25% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 492.757,72 | 0.12% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 230.250,00 | 0.06% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 26.486,52 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 13.166,55 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.491,17 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 6.224,73 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 4.674,10 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 1.645,11 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.557,94 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 908,08 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |