| Denominação oficial | FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 394,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 395,17 mi · 83 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 56,70 mi |
| 14.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,04 mi | 9.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,39 mi | 9.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,24 mi | 8.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,57 mi | 7.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,25 mi | 6.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,75 mi | 6.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,51 mi | 6.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,44 mi | 6.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,66 mi | 5.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,91 mi | 5.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,87 mi | 3.26% |
ITAU UNIBANCO S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,55 mi | 1.15% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,49 mi | 1.14% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,80 mi | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,99 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 0.47% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 0.44% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +2.8% |
|---|
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