| Denominação oficial | BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/10/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 2,18 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,46 bi · 79 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 324,31 mi |
| 13.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 323,94 mi | 13.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 312,58 mi | 12.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 304,53 mi | 12.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 219,98 mi | 8.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,03 mi | 8.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 135,39 mi | 5.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 116,40 mi | 4.72% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 38,48 mi | 1.56% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 38,01 mi | 1.54% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,41 mi | 1.27% |
BCO INTERMEDIUM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 30,97 mi | 1.26% |
MERC BRASIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 26,57 mi | 1.08% |
ITAU UNIB HOLDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,67 mi | 1.04% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,34 mi | 0.91% |
BCO INTERMEDIUM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,23 mi | 0.82% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,38 mi | 0.79% |
BR PARTNERS BAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,15 mi | 0.74% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,89 mi | 0.64% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,36 mi | 0.62% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 725,85 mi | 99.49% |