| Denominação oficial | CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 4,13 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,24 bi · 158 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 417,99 mi | 9.87% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 175,30 mi | 4.14% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 143,68 mi | 3.39% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 133,53 mi | 3.15% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 133,02 mi | 3.14% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 104,28 mi | 2.46% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 96,90 mi | 2.29% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 95,21 mi | 2.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,52 mi | 2.23% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 91,14 mi | 2.15% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 90,10 mi | 2.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 86,00 mi | 2.03% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 83,79 mi | 1.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,53 mi | 1.78% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 60,37 mi | 1.43% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 59,74 mi | 1.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,68 mi | 1.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,61 mi | 1.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,57 mi | 1.34% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 55,71 mi | 1.32% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.9% | +1.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 2,32 bi | — |