| Denominação oficial | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 0.20% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 548,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 513,34 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.7% | +1.3% | -1.8% | -1.5% | -6.1% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 98,68 mi |
| 19.22% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9,51 mi | 1.85% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,33 mi | 0.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.22% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.004,38 | 0.00% |
-2.2% |
| 2025 | +6.0% | -2.3% | +6.4% | +11.6% | +6.0% | +1.1% | -6.9% | +8.6% | +3.9% | +1.0% | +3.0% | -2.5% | +40.5% |
|---|
| 2024 | -2.0% | +1.9% | -1.3% | -5.3% | -1.6% | -0.9% | +4.4% | +4.0% | -4.5% | -2.3% | -7.2% | -6.8% | -20.3% |
|---|
| 2023 | +7.2% | -7.7% | -2.0% | +2.7% | +14.2% | +6.9% | +3.1% | -5.0% | -1.9% | -2.7% | +12.7% | +3.5% | +32.5% |
|---|
| 2022 | +6.1% | -3.6% | +4.3% | -16.2% | -2.6% | -12.3% | +6.3% | +7.6% | -3.5% | +1.9% | -12.8% | -2.4% | -26.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).