| Denominação oficial | BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+12 | R$ 119,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 115,45 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.1% | +0.2% | -0.5% | +0.5% | -3.2% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 20,25 mi |
| 17.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,37 mi | 15.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,30 mi | 11.51% |
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,29 mi | 11.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,04 mi | 11.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,28 mi | 9.76% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,21 mi | 8.83% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,15 mi | 8.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,45 mi | 2.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,09 mi | 1.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 881.930,00 | 0.76% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 210.925,90 | 0.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 65.295,07 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 578,12 | 0.00% |
+1.1% |
| 2025 | +4.8% | -2.4% | +3.1% | +7.3% | +4.5% | +1.1% | -4.3% | +6.5% | +3.4% | +1.9% | +4.3% | -0.7% | +33.0% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +1.0% | +0.7% | -3.7% | -2.2% | +0.8% | +3.0% | +4.1% | -2.3% | -0.8% | -2.4% | -3.3% | -6.3% |
|---|
| 2023 | +7.8% | -6.2% | -1.1% | +2.8% | +8.5% | +5.8% | +2.9% | -3.6% | -1.7% | -2.5% | +8.7% | +3.7% | +26.6% |
|---|
| 2022 | +6.7% | -1.3% | +3.2% | -13.7% | -1.1% | -10.5% | +6.4% | +5.7% | -0.9% | +2.3% | -8.4% | -2.9% | -15.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MRAVP2 RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 16,10 mi | 99.18% |
| TOP 0606 RV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 15,05 mi | 98.41% |
| TOP 2858 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,70 mi | 22.99% |