| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/12/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 50.000 | D+0 | R$ 448,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 362,66 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | -0.8% | +0.1% | +0.3% | +2.0% | +3.1% |
| % PL |
|---|
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 118556,562104 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 339,88 mi | 65.68% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 77,40 mi | 14.96% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 75,11 mi | 14.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,68 mi | 2.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,91 mi | 1.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,00 mi | 1.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 471.241,42 | 0.09% |
+8.3% |
| 2025 | +1.7% | -1.8% | -3.5% | +4.7% | +3.0% | -2.7% | -1.6% | -0.1% | +1.5% | +2.1% | +3.0% | +0.0% | +5.9% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +1.9% | +4.1% | -3.7% | -0.7% | -1.0% | +2.8% | +3.2% | +1.8% | -0.6% | +6.9% | +1.3% | +17.7% |
|---|
| 2023 | +4.0% | -1.7% | -2.4% | -1.0% | +0.4% | +2.2% | +6.0% | -1.5% | -1.8% | -3.6% | +6.4% | +5.0% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +6.5% | +0.2% | +5.5% | +3.1% | +7.1% | -8.9% | +2.5% | +6.2% | -1.5% | +4.3% | -2.9% | -3.6% | +18.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 21 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).