| Denominação oficial | DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.15% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 118,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 119,62 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária | Ações | R$ 119,67 mi | 99.96% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.4% | +40.9% | -3.0% | -1.4% | -6.2% | -9.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Administraçã PEND Outros | Outros | R$ 19.816,02 | 0.02% |
Administraçã APR MÊS Outros | Outros | R$ 19.264,68 | 0.02% |
Custódia APR MÊS Outros | Outros | R$ 3.852,90 | 0.00% |
TAXA FISCAL DESPESA Outros | Outros | R$ 3.373,02 | 0.00% |
DEFINIR Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.524,88 | 0.00% |
AUDITORIA EXERCÍCI Outros | Outros | R$ 1.166,76 | 0.00% |
Custódia PEND Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +8.9% | +5.5% | -7.4% | -19.4% | +1.3% | -15.5% | +8.6% | -10.1% | -13.5% | -20.0% | +10.4% | +7.3% | -41.3% |
|---|
| 2024 | +9.3% | -12.4% | +8.3% | +3.6% | -10.4% | -4.5% | -15.9% | +4.8% | +1.9% | -14.5% | +36.6% | -3.6% |
|---|
| 2023 | +5.9% | -0.9% | -5.6% | +6.7% | -12.7% | +4.6% | -5.5% | -5.7% | -1.7% | -20.7% | -6.6% | +4.9% | -34.2% |
|---|
| 2022 | -11.8% | +10.9% | +12.9% | +9.6% | -17.4% | +1.0% | -4.5% | -2.1% | +2.7% | +7.9% | -3.1% | -1.2% | +0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBS SUPRASSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 77,05 mi | 6.77% |