% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,35 mi | 38.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,77 mi | 17.37% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 539.163,61 | 2.48% |
GERDAU S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 531.123,52 | 2.44% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado |
| R$ 506.417,10 |
| 2.33% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Debênture simples | Crédito privado | R$ 437.180,88 | 2.01% |
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP Debênture simples | Crédito privado | R$ 428.608,48 | 1.97% |
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 425.708,02 | 1.96% |
CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS Debênture simples | Crédito privado | R$ 411.621,15 | 1.89% |
COPEL DISTRIBUICAO S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.211,17 | 1.87% |
BANCO PAN S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 407.102,49 | 1.87% |
UNIPAR CARBOCLORO S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.913,47 | 1.83% |
VOTORANTIM CIMENTOS S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.072,18 | 1.83% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 377.069,61 | 1.74% |
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 329.543,40 | 1.52% |
ENERGISA SA Debênture simples | Crédito privado | R$ 308.449,00 | 1.42% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 306.409,48 | 1.41% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 303.711,99 | 1.40% |
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 301.186,99 | 1.39% |
BCO ABC BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 279.922,45 | 1.29% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 232.652,47 | 1.07% |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA Debênture simples | Crédito privado | R$ 210.536,33 | 0.97% |
ENERGISA SA Debênture simples | Crédito privado | R$ 210.536,15 | 0.97% |
BANCO GM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 139.412,61 | 0.64% |
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 139.182,41 | 0.64% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 113.597,05 | 0.52% |
CEMIG DISTRIBUICAO S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 80.446,87 | 0.37% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 16.071,05 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.553,68 | 0.03% |
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBACIA. DE ELETRIC. DO Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |