| Denominação oficial | AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.87% | 11.0% | R$ 0 | D+31 | R$ 176,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 177,82 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,36 mi | 2.45% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2,99 mi | 1.68% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.8% | -0.8% | +0.9% | +1.2% | +0.3% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,54 mi | 1.43% |
ECOAGRO INSUMOS FIAGRO Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 1,45 mi | 0.82% |
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,29 mi | 0.72% |
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,04 mi | 0.58% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL FIDC | Cotas de fundos | R$ 755.626,88 | 0.42% |
ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 641.062,21 | 0.36% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 613.918,73 | 0.35% |
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 522.344,42 | 0.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 511.348,86 | 0.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.819,76 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.819,71 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.819,55 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.819,54 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.819,53 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.819,37 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.819,29 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.819,27 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.819,06 | 0.07% |
+3.9% |
| 2025 | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.3% | +12.8% |
|---|
| 2023 | -0.0% | -0.4% | +0.3% | +0.8% | +1.7% | +1.5% | +2.0% | +2.3% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +13.8% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +13.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 177,82 mi | 27.88% |