| Denominação oficial | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | AZ QUEST INFRA LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 232,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,10 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
AZ QUEST DEBENTURES INCENTIVADAS FEEDER Outros | Outros | R$ 206,33 mi | 98.20% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| R$ 2,93 mi |
| 1.39% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 276.677,71 | 0.13% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 269.765,96 | 0.13% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 149.111,45 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 61.060,14 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 49.123,14 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 20.856,46 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8.625,45 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.999,34 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.346,61 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.003,37 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 269,15 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 7,44 | 0.00% |
+4.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,79 mi | 0.28% |
| AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 511.348,86 | 0.29% |