| Denominação oficial | AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 2.50% | 20.0% | R$ 0 | D+24 | R$ 11,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,09 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.353,02 | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.353,02 | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.352,97 | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.352,49 | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.352,45 | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.352,44 | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.352,40 | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.352,38 | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.352,31 | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.352,31 | 0.65% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS XP SEG PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 10,82 mi | 90.23% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.4% | +3.1% | -5.1% | -3.3% | -5.3% | -0.1% | -2.1% | ||||||
| 2025 | +3.2% | -3.9% | +2.2% | +9.9% | +4.9% | +2.5% | -8.8% | +9.2% | +3.7% | +0.8% | +9.0% | -4.0% | +30.6% |
| 2024 | -0.8% | +1.0% | +1.7% | -2.6% | -4.1% | -0.1% | +5.4% | +3.1% | -1.9% | -0.2% | +0.5% | -1.6% | +0.1% |
| 2023 | +5.3% | -4.5% | -2.3% | +1.7% | +5.6% | +6.7% | +2.9% | -5.4% | -3.1% | -5.0% | +9.4% | +4.2% | +15.1% |
| 2022 | -10.2% | +3.6% | +6.6% | -3.6% | +3.2% | -9.7% | -0.7% | -11.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.