| Denominação oficial | AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.02% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 90,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 95,95 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.555,99 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.2% | +0.4% | +1.6% | +1.6% | +0.4% |
| R$ 299.555,61 |
| 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.555,59 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.555,49 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.555,44 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.555,36 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.555,30 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.555,16 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.555,05 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.555,01 | 0.31% |
+7.0% |
| 2025 | +1.9% | +1.4% | +1.0% | -2.5% | +1.5% | +2.0% | +1.9% | +1.9% | +1.5% | +0.6% | +1.1% | +1.7% | +14.7% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.7% | +0.9% | -0.1% | +0.6% | +0.7% | +2.0% | +1.3% | +1.1% | -0.1% | +1.3% | +0.6% | +9.4% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +10.5% |
|---|
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