| Denominação oficial | AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 1.20% | 20.0% | R$ 100 | D+45 | R$ 621,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 613,24 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.8% | -0.6% | +0.8% | +1.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 612,25 mi |
| 99.28% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,71 mi | 0.28% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,41 mi | 0.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.569,15 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.569,11 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.569,09 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.569,03 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.569,02 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.569,00 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.568,94 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.568,93 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.568,90 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.568,80 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,43 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +14.7% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +12.8% |
|---|
| 2023 | -0.3% | -0.8% | -0.0% | +0.6% | +1.6% | +1.5% | +1.9% | +2.4% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +13.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| YLE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 5,85 mi | — |