% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
95.2% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,22 mi | 20.41% |
BMP CREDITO CCB | Crédito privado | R$ 728.577,01 | 12.18% |
BMP CREDITO CCB | Crédito privado | R$ 416.500,05 | 6.96% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 393.165,49 | 6.57% |
BMP CREDITO CCB | Crédito privado |
| R$ 391.433,93 |
| 6.54% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 384.672,53 | 6.43% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 358.310,08 | 5.99% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 317.093,03 | 5.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.278,81 | 4.63% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 255.230,79 | 4.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 227.519,01 | 3.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.260,84 | 3.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 182.051,09 | 3.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.100,47 | 2.61% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.469,31 | 1.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 80.133,32 | 1.34% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ FIDC | Cotas de fundos | R$ 60.748,70 | 1.02% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 54.715,84 | 0.91% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 49.871,23 | 0.83% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 42.431,68 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 42.241,77 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9.931,12 | 0.17% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 9.009,36 | 0.15% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.494,10 | 0.14% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4.575,46 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2.510,26 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.999,00 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,11 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,08 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,02 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,01 | 0.00% |