| Denominação oficial | AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 1.50% | 20.0% | R$ 0 | D+181 | R$ 5,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,97 mi · 31 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | -1.2% | -4.5% | +0.4% | +0.6% | +0.3% |
| % PL |
|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,22 mi | 20.41% |
BMP CREDITO CCB | Crédito privado | R$ 728.577,01 | 12.18% |
BMP CREDITO CCB | Crédito privado | R$ 416.500,05 | 6.96% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 393.165,49 | 6.57% |
BMP CREDITO CCB | Crédito privado | R$ 391.433,93 | 6.54% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 384.672,53 | 6.43% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 358.310,08 | 5.99% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 317.093,03 | 5.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.278,81 | 4.63% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 255.230,79 | 4.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 227.519,01 | 3.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.260,84 | 3.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 182.051,09 | 3.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.100,47 | 2.61% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.469,31 | 1.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 80.133,32 | 1.34% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ FIDC | Cotas de fundos | R$ 60.748,70 | 1.02% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 54.715,84 | 0.91% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 49.871,23 | 0.83% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 42.431,68 | 0.71% |
-3.7% |
| 2025 | +1.4% | +1.2% | +0.4% | +1.7% | +1.2% | +1.1% | +1.6% | +0.9% | +0.4% | -0.6% | +1.7% | -0.5% | +11.0% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +0.8% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +13.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.2% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +1.5% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.1% | +0.3% | +0.5% | +9.4% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +14.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,31 mi | 17.66% |