% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 218.729,56 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 197.961,19 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 195.004,01 | 0.08% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 187.312,83 | 0.08% |
69.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 169.715,12 |
| 0.07% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 153.525,75 | 0.06% |
EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 153.092,29 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 142.615,23 | 0.06% |
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 134.194,39 | 0.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.348,99 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 132.280,80 | 0.06% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 107.705,62 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 72.801,19 | 0.03% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 49.833,06 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.702,71 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10.823,72 | 0.00% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 5.009,06 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 630,86 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,27 | 0.00% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 4.528,56 | -0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 4.766,10 | -0.00% |
FUT DAP/K31 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 10.211,08 | -0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 11.540,90 | -0.00% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 16.061,04 | -0.01% |