| Denominação oficial | AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 5.000 | D+0 | R$ 8,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,80 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 7,09 mi | 80.56% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 5.336,58 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 2.079,23 |
| 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.041,18 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.503,84 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 521,82 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 507,91 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 107,80 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,04 | 0.00% |
+0.7% |
| 2025 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.0% | -39.6% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | -38.8% |
|---|
| 2024 | +2.8% | -0.9% | -1.1% | -1.2% | -0.0% | -0.0% | -0.6% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +0.1% | -1.1% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +25.1% | +8.0% | +0.1% | +0.1% | +0.0% | -0.0% | -0.3% | -11.1% | -0.1% | +5.3% | +26.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME 30 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,32 mi | 0.74% |
| AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,32 mi | 0.59% |
| AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,18 mi | 5.72% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 195.004,01 | 0.08% |
| AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 28.712,82 | 0.01% |
| AUGME HIGHLANDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 22.754,43 | 0.24% |