% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
86.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
SIMPAR FINANCE Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 47,41 mi | 41.85% |
VAMOS EUROPE SA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 25,06 mi | 22.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8,24 mi | 7.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,34 mi | 6.48% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 4,60 mi |
| 4.06% |
BNYM Outros | Investimento no exterior | R$ 2,85 mi | 2.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 1.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,29 mi | 1.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 623.124,87 | 0.55% |
Cupom cambial - Futuro Futuro de DDI:Cupom cambial | Derivativos | R$ 245.029,20 | 0.22% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DDI:Cupom cambial | Derivativos | R$ 115.334,94 | 0.10% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 34.305,16 | 0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 13.427,00 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DDI:Cupom cambial | Derivativos | R$ 10.769,49 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.006,29 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 20.200,54 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | -R$ 32.332,50 | -0.03% |