| Denominação oficial | ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.80% | — | R$ 100 | D+31 | R$ 1,28 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,26 bi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,26 bi |
| 99.32% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,67 mi | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,14 mi | 0.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.372,51 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.372,37 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.372,32 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.372,31 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.372,05 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.371,92 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.371,91 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.371,78 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.371,59 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 578.371,37 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,42 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +12.2% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.1% | +0.5% | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.6% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +10.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FVI CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 9,84 mi | — |
| SCOPO CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 4,71 mi | — |
| LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 2,77 mi | — |
| MCUBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,29 mi | — |
| AWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,01 mi | — |
| CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 386.218,93 | — |