| Denominação oficial | AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | 15.0% | R$ 0 | D+31 | R$ 40,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 40,32 mi · 106 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.2% | -0.5% | -0.7% | +1.0% | +1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,27 mi |
| 5.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 3.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 2.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 2.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 2.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 2.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 2.65% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 935.020,24 | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 909.753,23 | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 788.785,30 | 1.96% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 745.588,05 | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 740.303,81 | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 737.871,79 | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 731.877,36 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 706.399,56 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 698.317,78 | 1.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 642.422,36 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 633.158,78 | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 625.482,68 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 538.820,96 | 1.34% |
+3.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +0.7% | +1.7% | +1.4% | +1.6% | +1.4% | +2.5% | -0.6% | +0.7% | +0.8% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.7% | +1.3% |
|---|
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