| Denominação oficial | JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.32% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 37,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 37,50 mi · 73 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.4% | -0.6% | -0.5% | +1.0% | +1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,15 mi | 5.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,77 mi | 4.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,73 mi | 4.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 3.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 3.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 2.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 946.765,61 | 2.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 908.545,65 | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 858.897,25 | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 836.015,48 | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 833.832,58 | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 792.534,57 | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 683.594,21 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 683.244,16 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 611.558,76 | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 561.296,08 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 560.939,43 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 558.856,53 | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 493.609,81 | 1.32% |
+3.3% |
| 2025 | +0.5% | +1.0% | +1.1% | +2.6% |
|---|
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