| Denominação oficial | ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 43,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 43,93 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 43,52 mi | 98.58% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 519.269,14 | 1.18% |
TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 62.650,60 | 0.14% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 25.172,58 | 0.06% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 12.649,14 | 0.03% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 6.400,00 | 0.01% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 328,86 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.00% |
-1.1% |
| 2025 | -0.2% | +0.1% | -0.2% | -0.5% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -2.4% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +1.3% | +1.3% | +1.5% | +1.4% | +1.3% | +1.6% | +1.5% | +1.4% | -68.7% | -0.2% | -0.2% | -64.7% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | +1.3% | +1.4% | +17.5% |
|---|
| 2022 | +1.4% | +1.2% | +1.6% | +1.2% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +17.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 33,75 mi | 98.11% |