| Denominação oficial | S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 52,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,15 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 14,15 mi | 99.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | -24.2% | -36.5% | -73.5% | -21.5% | +15.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 15.208,79 |
| 0.11% |
ORDEM VENDA RECEBER Outros | Outros | R$ 10.000,00 | 0.07% |
DC A RECEBER RECEBER Outros | Outros | R$ 10.000,00 | 0.07% |
ADM APR MÊS Outros | Outros | R$ 3.359,74 | 0.02% |
VALID CONTA VALID Outros | Outros | R$ 2.189,15 | 0.02% |
Gestão APR MÊS Outros | Outros | R$ 1.987,26 | 0.01% |
Custódia APR MÊS Outros | Outros | R$ 1.159,70 | 0.01% |
TAXA GESTÃO OUTROS Outros | Outros | R$ 565,08 | 0.00% |
-88.2% |
| 2025 | +2.5% | +4.1% | -0.2% | -5.1% | +9.0% | +2.5% | -4.3% | +1.9% | -8.1% | +19.4% | -12.3% | +0.5% | +6.4% |
|---|
| 2024 | -4.7% | +2.1% | +1.5% | +16.3% | +2.2% | +3.5% | +1.9% | +1.4% | +5.5% | +4.1% | +1.3% | +2.1% | +42.8% |
|---|
| 2023 | +2.2% | +2.2% | +1.1% | +2.0% | +1.7% | -0.4% | +4.0% | +2.4% | +1.0% | -1.0% | +2.5% | -6.5% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.3% | +0.6% | -0.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.8% | +1.7% | +1.3% | +1.6% | +3.5% | +17.4% |
|---|
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