| Denominação oficial | STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 51,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 52,08 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 77.529,00 | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 43.099,62 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.8% | -0.3% | -2.3% | -2.3% | -6.9% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.08% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.045,59 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.658,94 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.500,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.500,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 905,15 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 310,80 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8,25 | 0.00% |
-20.8% |
| 2025 | +0.3% | +1.6% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +2.0% | +1.4% | +3.0% | +2.8% | +0.8% | +3.5% | +21.3% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +0.3% | +1.1% | +0.2% | +0.5% | +1.4% | +0.7% | +0.8% | +0.3% | +6.8% |
|---|
| 2023 | -2.9% | +3.3% | +0.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I IE RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 884.117,10 | 1.15% |