| Denominação oficial | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | APEX ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RENDA FIXA SIMPLES | 0.60% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 105,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 102,71 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 28,10 mi |
| 27.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,07 mi | 25.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,87 mi | 22.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,32 mi | 13.93% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,81 mi | 6.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,68 mi | 2.61% |
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,93 mi | 1.88% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 20.238,66 | 0.02% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 19.896,40 | 0.02% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 18.567,70 | 0.02% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 4.019,62 | 0.00% |
TAXA DE CUST DIA Outros | Outros | R$ 3.979,20 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.112,81 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 628,00 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 554,08 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 300,11 | 0.00% |
AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 150,13 | 0.00% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 0,51 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +0.5% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +11.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 13 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).