| Denominação oficial | ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ALASKA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 100 | D+8 | R$ 59,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 52,25 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.9% | -0.7% | -6.2% | -4.5% | -9.5% | -3.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 52,26 mi |
| 99.65% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 98.675,43 | 0.19% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.746,06 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.746,05 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.746,04 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.745,99 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.745,96 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.745,89 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.745,85 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.745,74 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.745,73 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.745,49 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3,66 | 0.00% |
-10.2% |
| 2025 | +8.0% | -2.2% | +14.6% | +5.5% | +5.9% | -2.2% | -11.0% | +5.4% | +4.1% | -1.0% | +9.4% | -6.8% | +30.3% |
|---|
| 2024 | -4.0% | -2.3% | -4.7% | -3.7% | -5.3% | +0.1% | -2.3% | +6.4% | -4.6% | -1.7% | -1.9% | -11.1% | -30.7% |
|---|
| 2023 | +8.4% | -6.1% | -1.8% | +4.5% | +14.0% | +7.5% | +2.5% | -4.2% | -3.5% | -2.5% | +14.7% | +3.8% | +40.7% |
|---|
| 2022 | +4.5% | -2.3% | +5.2% | -9.9% | +8.4% | -12.8% | +5.4% | +5.9% | -1.0% | +1.6% | -4.3% | -2.2% | -3.8% |
|---|
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