| Denominação oficial | ALASKA LONG ONLY 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ALASKA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALASKA LONG ONLY 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.65% | 20.0% | R$ 100 | D+8 | R$ 65,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 60,66 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.0% | +0.1% | -3.3% | -2.5% | -6.3% | -2.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 41,46 mi |
| 66.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 3.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 714.804,04 | 1.15% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 626.134,92 | 1.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,17 | 0.00% |
-5.2% |
| 2025 | +5.7% | -1.2% | +10.1% | +4.1% | +4.2% | -1.0% | -7.3% | +3.9% | +3.1% | -0.2% | +6.3% | -3.9% | +24.8% |
|---|
| 2024 | -2.5% | -1.4% | -3.0% | -2.3% | -3.5% | +0.3% | -1.3% | +4.6% | -2.9% | -0.9% | -1.1% | -7.5% | -19.7% |
|---|
| 2023 | +5.7% | -3.7% | -0.9% | +3.3% | +9.8% | +5.0% | +1.8% | -2.2% | -1.9% | -1.4% | +8.8% | +2.8% | +29.2% |
|---|
| 2022 | +3.2% | -1.3% | +3.8% | -6.5% | +5.9% | -8.5% | +4.0% | +4.3% | -0.3% | +1.3% | -2.4% | -1.1% | +1.3% |
|---|
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