| Denominação oficial | ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.20% | — | R$ 100 | D+3 | R$ 102,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 95,23 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 859.922,93 | 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.0% | +0.7% | -2.7% | -2.5% | -5.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 859.922,91 |
| 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 859.922,82 | 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 859.922,81 | 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 859.922,63 | 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 859.922,52 | 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 859.922,51 | 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 859.922,45 | 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 859.922,29 | 0.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 859.922,17 | 0.90% |
-0.4% |
| 2025 | +3.2% | -1.8% | +1.6% | +9.2% | +4.8% | +2.3% | -4.4% | +8.3% | +4.8% | +1.7% | +9.1% | -2.4% | +41.7% |
|---|
| 2024 | -8.6% | -4.4% | +0.7% | -1.5% | -2.9% | -2.6% | +2.8% | +7.4% | -1.9% | +2.0% | -0.8% | -5.6% | -15.2% |
|---|
| 2023 | +7.6% | -0.7% | -1.5% | -2.1% | +8.5% | +0.5% | +4.4% | -6.0% | +0.4% | -7.5% | +10.1% | +4.8% | +18.2% |
|---|
| 2022 | -0.4% | -2.1% | +5.8% | -5.0% | -0.6% | -8.0% | +7.7% | +13.1% | +2.3% | +3.2% | -6.3% | -4.7% | +2.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 9,76 mi | 8.21% |
| ACE CAPITAL ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 2,96 mi | 98.50% |