| Denominação oficial | ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 30,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,92 mi · 74 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.3% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,88 mi | 56.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,28 mi | 4.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 3.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 823.552,98 | 2.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 591.031,77 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 450.655,50 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 360.094,17 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 358.989,59 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 328.602,06 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 318.863,67 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 307.041,07 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 274.272,76 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 259.621,41 | 0.87% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 254.613,25 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 248.388,29 | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 235.788,93 | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 213.826,81 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.834,97 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 196.509,42 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 194.859,47 | 0.65% |
+1.4% |
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