| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.48% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 30,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,78 mi · 25 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,30 mi | 11.07% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +1.3% | -2.4% | +0.4% | -0.4% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,91 mi | 9.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,45 mi | 8.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,13 mi | 7.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 7.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 5.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,60 mi | 5.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 5.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,34 mi | 4.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 998.475,20 | 3.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 967.832,95 | 3.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 944.189,56 | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 942.546,24 | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 863.465,69 | 2.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 829.453,51 | 2.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 701.006,13 | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 608.955,62 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 560.689,37 | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 537.517,00 | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 310.718,10 | 1.04% |
+2.5% |
| 2025 | +2.5% | +0.0% | +1.2% | +1.5% | +1.7% | +2.0% | -0.5% | +1.8% | +1.9% | +0.0% | +0.9% | -0.1% | +13.9% |
|---|
| 2024 | -0.1% | -1.2% | -1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.